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Modificación Masiva del Catálogo de Cuentas Contables

Para modificar de manera masiva el Catálogo de Cuentas, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

A. Descargar el Catálogo de Cuentas.

    1. Ir al menú Finanzas :: Contabilidad : Catálogo de Cuentas.

    2. Seleccionar el Catálogo de Cuentas completo; para ello el campo lista debe mostrar la leyenda Catálogo de Cuentas.

    3. Dar clic al botón Siguiente. El Catálogo de Cuentas aparecerá en la pantalla.

    4. Exportar el Catálogo de Cuentas a Excel, para ello debe dar clic en el Icono de Excel y dependiendo del Navegador utilizado, abrirá o descargará en archivo.

Para referencia, las columnas del Catálogo de Cuentas son:

Nivel, Código Agrupador, Número de Cuenta, Descripción, Tipo, SubTipo, Naturaleza, Comportamiento

B. Modificar el archivo UpdateGeneralLedger.xls enviado por el equipo de Servicio de JetAccess, con la información del Catálogo de Cuentas descargado (paso anterior), tomando únicamente los campos Número de Cuenta y Descripción, además de agregar a cada cuenta contable los valores del Código Agrupador (CA) y de la Naturaleza de la cuenta (D – Deudora, A – Acreedora) en las columnas correspondientes.

C. Cargar el Catálogo de Cuentas actualizado.

    1. Ir al menú Control :: Catálogos : Cargar Datos.

    2. Seleccionar la transacción General Ledger del campo lista.

    3. Dar clic al botón Seleccionar archivo o Browse (Seleccionar el archivo con los datos desde su ubicación).

    4. Dar clic en el botón Submit. En caso de que el archivo contenga algún error la aplicación mostrará un mensaje con el renglón, columna y error detectado. Corregir los errores y seguir las instrucciones desde el punto 3.

    5. Si el archivo fuese alterado en la versión, la aplicación lanzará un mensaje indicando La versión del archivo seleccionado no corresponde a la del proceso. Asegurarse de que la versión no tenga apóstrofo y seguir las instrucciones desde el punto 3.