Pagos Anticipados en JetAccess Cloud ERP para PyMEs

¿Cómo realizo un pago anticipado a un Proveedor?

1. Deberás ir al menú Compras :: Paqos : Pago anticipado.

2. Deberás seleccionar al proveedor de la lista, así como el tipo de pago y el banco correspondiente. Escribe la cantidad del anticipo, el importe del pago anticipado se reflejará en la transacción con la moneda del banco seleccionado. Da clic en el botón Siguiente.

3. La aplicación mostrará los datos del anticipo. Cuando el anticipo se genera en USD, aparece el valor del tipo de cambio actual con el que se aplicará la póliza contable, si se desea aplicar un tipo de cambio diferente se debe ingresar el valor correspondiente. Confirmar que la información es correcta dando clic al botón Confirmar.

4. Si el tipo de pago seleccionado fue Efectivo o Transferencia Bancaria el anticipo se aplica al momento de dar clic en Confirmar. Si se seleccionó la opción Cheque en el pago anticipado, ir al menú Compras :: Pagos : Imprimir, continuar con los pasos Asignar y Aplicar.

¿Cómo aplico un anticipado a un Proveedor Interno?, por ejemplo, viáticos de un empleado.

Una vez que se ha ingresado en JetAccess Cloud ERP la factura del proveedor a la que se aplicará el anticipo se procederá de la siguiente manera:

Deberás crear y autorizar la Solicitud de Pago correspondiente a la factura del proveedor en Compras : Solicitud de Pago y seguir las siguientes instrucciones:

1. Ve al menú Compras :: Pagos : Aplicar anticipo.

2. Seleccionar al proveedor de la lista. Dar clic en el botón Siguiente.

3. La aplicación mostrará el anticipo o anticipos pendientes de aplicar. Dar clic en la referencia del anticipo que se desea aplicar.

4. La aplicación mostrará en pantalla los datos del anticipo, asi como las facturas a las que puede ser aplicado dicho anticipo. Ingresar el importe que se aplicará a cada cuenta por cobrar del anticipo seleccionado, dar clic en el botón Siguiente.

5. Revisar la información, cuando se aplica un anticipo en USD, aparece el valor del tipo de cambio actual con el que se aplicará la póliza contable, si se desea aplicar un tipo de cambio diferente, se debe ingresar el valor correspondiente, enseguida dar clic en el botón Confirmar.

Anticipo vía terceros

Es posible que necesites registrar algún anticipo para comprobar gastos con facturas de distintos proveedores:

1. Primeramente deberás generar y autorizar las solcitudes de pago de las facturas que comprueban los gastos.

2. Ve al menú Compras :: Pagos : Anticipo vía terceros.

3. Selecciona el nombre del proveedor al que se entregó el anticipo, seleccionar la moneda del anticipo entregado y dar clic en el botón Siguiente.

4. La aplicación mostrará el anticipo o anticipos pendientes de aplicar. Dar clic en la referencia del anticipo que se desea aplicar. En las transacciones en dólares la aplicación muestra por omisión el último tipo de cambio registrado, sin embargo este puede ser modificado al deseado.

5. La aplicación mostrará en pantalla los datos del anticipo. Seleccionar el proveedor de una de las solicitudes de pago que comprueban gastos, seleccionar la moneda y dar clic en el botón Siguiente.

6. La aplicación mostrará las facturas pendientes de pago de acuerdo proveedor seleccionado. Escribir la cantidad a pagar en el renglón que corresponda a la factura, el cual es el que se estará comprobando los gastos del anticipo. La cantidad puede ser menor, pero no mayor al total del anticipo, enseguida dar clic al botón Siguiente.

7. Confirmar que la información es correcta dando clic al botón Confirmar.

Reembolsos

Cuando te han entregado un pago anticipado y la cantidad facturada es menor a la entregada en el anticipo, el proveedor deberá regresar la diferencia. Para registrar el reembolso.