Pago por Compensación

El pago por compensación se utiliza para saldar una o varias facturas de un Cliente con una o varias facturas de un Proveedor. JetAccess Cloud ERP cuenta con las opciones necesarias para dar solución a estos casos, sea desde la compensación de pagos del Proveedor o para pagos del Cliente. Vamos a ver como funciona desde la perspectiva de Compras y Ventas.

Pago por Compensación de un Cliente

La opción a utilizar se encuentra en el punto del menú Ventas :: Pagos : Pago por Compensación.

Los pasos a seguir son:

1. Deberás indicar el Proveedor y la Moneda y dar clic en el botón Siguiente.

2. Si se encuentran documentos para el Proveedor en la siguiente pantalla se mostrarán las facturas que están pendientes de pago.

3. Podrás seleccionar la factura que necesites presionando clic sobre el número de la factura.

4. Al dar clic en la factura se solicitará la referencia del Cliente y Moneda, para continuar dar clic en el botón Siguiente.

5. A continuación aparecerán las facturas del Cliente pendientes de pago, por lo tanto, se tiene la columna de A pagar, donde podrás indicar los montos que estaremos aplicando de estas facturas y que serán compensados por la factura del proveedor.

6. Al finalizar de asignar los montos da clic en el botón Siguiente.

Nota: Los importes indicados de las facturas del Cliente, deberán ser igual al monto de la factura del Proveedor, sino es así no podrás continuar.
El monto a pagar de las facturas del Cliente deberá ser asignado en la moneda que tiene el Proveedor sin importar la moneda de los documentos, siempre y cuando se tenga asignado el tipo de cambio para lograr la conversión y determinar su equivalencia.

7. En el siguiente paso te permitirá realizar la aplicación de la compensación mediante el botón Grabar o Cancelar el movimiento.

8. Si tienes algún otro Cliente-Proveedor por realizar vuelves al paso 1.

9. Para validar que el movimiento anterior se haya realizado puedes ir a Finanzas :: Contabilidad : Pólizas Contables y consultar la póliza que se generó con este movimiento, en la cual podrás ver como se han afectado las respectivas cuentas contables de Cliente y Proveedores así como lo correspondiente a IVA Acreditable y Trasladado.

También puedes validarlo en los respectivos estados de cuenta, estos se encuentran en:

Para el Cliente lo consultas en Ventas :: Reportes : Facturación - Estado de Cuenta

Para el Proveedor lo consultas en Compras :: Reportes : Estado de Cuenta

Pago por Compensación de un Proveedor

La opción se encuentra en el punto de menú Compras :: Pagos : Pago por Compensación

1. Deberás indicar el Cliente y la Moneda y dar clic en el botón Siguiente.

2. Si encuentra documentos para el Cliente en la siguiente pantalla se mostrarán las facturas que esta pendientes de pago.

3. Podrás seleccionar la factura que necesites presionando clic sobre el número de la factura.

4. Al dar clic en la factura se solicitará la referencia del Proveedor y Moneda, y dar clic en Siguiente.

5. A continuación aparecerán las facturas del Proveedor pendientes de pago, por lo tanto, se tiene la columna de A pagar, donde podremos indicar los montos que estaremos aplicando de estas facturas y que serán compensados por la factura del Cliente.

6. Al finalizar de asignar los montos da clic en el botón Siguiente.

Nota: Los importes indicados deberán de las facturas del Proveedor, deberán ser igual al monto de la factura del Cliente, sino es así no podrás continuar.
El monto a pagar de las facturas del Proveedor deberá ser asignado en la moneda que tiene el Cliente sin importar la moneda de los documentos, siempre y cuando se tenga asignado el tipo de cambio para lograr la conversión y determinar su equivalencia.

7. En el siguiente paso te permitirá realizar la aplicación de la compensación mediante el botón Grabar o Cancelar el movimiento.

8. Si tienes algún otro Proveedor-Cliente por realizar vuelves al paso 1.

9. Para validar que el movimiento anterior se haya realizado puedes ir a Finanzas :: Contabilidad : Pólizas Contables y consultar la póliza que se generó con este movimiento, en la cual podrás ver como se han afectado las respectivas cuentas contables de Cliente y Proveedores así como lo correspondiente a IVA Acreditable y Trasladado.

También puedes validarlo en los respectivos estados de cuenta.

Para el Cliente lo consultas en Ventas :: Reportes : Facturación - Estado de Cuenta

Para el Proveedor lo consultas en Compras :: Reportes : Estado de Cuenta